證券代碼：002078 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：太陽(yáng)紙業(yè) 公告編號(hào)：2007-020
山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、擔(dān)保情況概述 鑒于山東兗州合金鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合金鋼股份”）的原有兩筆貸款到期后，均已按時(shí)清償（一筆為2007年5月19日到期的人民幣1500萬(wàn)元半年期銀行承兌匯票和一筆為2007年4月19日到期的人民幣2000萬(wàn)元半年期銀行承兌匯票），根據(jù)山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)的《關(guān)于繼續(xù)與山東兗州合金鋼股份有限公司簽署互保協(xié)議并為兗州合金鋼股份有限公司提供新增13500萬(wàn)元擔(dān)保的議案》及公司與合金鋼股份簽定的互保協(xié)議，為合金鋼股份向中國(guó)建設(shè)銀行兗州支行申請(qǐng)的人民幣1500萬(wàn)元半年期銀行承兌匯票提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶償還責(zé)任。根據(jù)公司與合金鋼股份簽定的互保協(xié)議，控股子公司兗州天章紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天章公司”）為合金鋼股份向上海浦東發(fā)展銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)的人民幣2000萬(wàn)元半年期銀行承兌匯票提供擔(dān)保，并承擔(dān)連帶償還責(zé)任。公司和天章公司已于2007年5月16日簽署了擔(dān)保合同，現(xiàn)經(jīng)公司第三屆第五次董事會(huì)補(bǔ)充審議通過(guò)了《關(guān)于為山東兗州合金鋼股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。 上述議案尚須提請(qǐng)公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、被擔(dān)保人基本情況 1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：山東兗州合金鋼股份有限公司 2、注冊(cè)地址：兗州市舊關(guān)立交橋北 3、法定代表人：王峰 4、注冊(cè)資本：2609.9萬(wàn)元 5、經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋼鍛軋材生產(chǎn)，有色金屬鑄件鑄造、銷(xiāo)售、鍛件、軋輥生產(chǎn)銷(xiāo)售。 6、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián) 7、與天章公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián) 8、截至2007年4月30日，合金鋼股份總資產(chǎn)691,539,865.38元，總負(fù)債365,060,818.11元，凈資產(chǎn)326,479,047.27元。2007年1-4月，合金鋼股份主營(yíng)收入453,590,610.33元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額50,016,053.95元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保 2、擔(dān)保期限：1年 3、擔(dān)保金額：人民幣3500萬(wàn)元四、董事會(huì)意見(jiàn) 本次公司為合金鋼股份提供擔(dān)保，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）的規(guī)定，且上述被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的償債能力。同時(shí)，處于自身經(jīng)營(yíng)需要，公司與合金鋼股份簽署了互保協(xié)議（合金鋼股份已累計(jì)為公司及公司控股子公司提供擔(dān)保1.23億元），雙方互相為對(duì)方提供擔(dān)保，可以有效降低本公司的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司及子公司產(chǎn)生不利影響。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）的規(guī)定,由于本公司截止2007年5月25日對(duì)外擔(dān)保總額為104358.87萬(wàn)元，占2006年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的51.30%，故尚需要提交股東大會(huì)審議。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至2007年5月25日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為104358.87萬(wàn)元人民幣（美元按照1：7.7折算，歐元按照1：10.30折算），其中本公司對(duì)控股子公司為69427.67萬(wàn)元。本公司對(duì)外擔(dān)保總額占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2006.12.31）的比例為51.30%。本公司及控股子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。六、備查文件 1、2007年第三屆第五次董事會(huì)會(huì)議決議； 2、天章公司2007年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議； 3、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 4、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表； 5、相關(guān)擔(dān)保協(xié)議； 6、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)； 7、獨(dú)立董事意見(jiàn)。 特此公告。 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 二〇〇七年六月五日
