|
隨著被寄予厚望的創(chuàng)業(yè)板注冊制改革落地，一大批企業(yè)準(zhǔn)備踏入資本市場。6月23日，龍利得智能科技股份有限公司（下稱：龍利得）出現(xiàn)在深交所的受理企業(yè)名單之中。該企業(yè)以智能化工廠聞名業(yè)內(nèi)，2019年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)8.49億元，將募集資金4.21億元用于四大項目。 前十大客戶貢獻(xiàn)5.02億元營收 據(jù)了解，龍利得始建于2000年，擴(kuò)建于2006年。截至招股書簽署之日，龍利得擁有1家全資子公司--龍利得包裝科技（上海）有限公司，和1家全資孫公司--奉其奉印刷科技（上海）有限公司，兩家公司的產(chǎn)品均為高端瓦楞紙箱、紙板。 具體來看，龍利得主要產(chǎn)品包括單面瓦楞紙板、三層單瓦楞紙板、五層雙瓦楞紙板、開槽型紙箱、套合型紙箱、折疊型紙箱、異形箱等中高檔瓦楞包裝產(chǎn)品，2019年實現(xiàn)營收8.71億元，凈利潤約8600萬元。 
（龍利得近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)） 在客戶方面，龍利得主要為食品飲料、日化家化、糧油、家居辦公、電子器械、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)的客戶提供包裝產(chǎn)品和服務(wù)，可根據(jù)客戶的需求量身定制、設(shè)計綜合包裝方案。在2019年，龍利得前十大客戶包括立白、益海嘉里（金龍魚）、欖菊、伊利等知名終端企業(yè)。 2019年的前十大客戶為龍利得貢獻(xiàn)了5.02億元營收，占總營收的57.62%。值得一提的是，在這10家客戶中，還有部分包裝企業(yè)。這或許是因為部分紙箱企業(yè)需采購龍利得的紙板產(chǎn)品用于生產(chǎn)紙箱。同時，還有部分企業(yè)采購龍利得生產(chǎn)的紙箱直接對外出售。 
（龍利得2019年前十大客戶情況單位：萬元） 2019年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)8.49億 近三年來，龍利得主營業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)出上升趨勢，2017-2019年分別為6.29億元、8.41億元、8.49億元。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，紙箱業(yè)務(wù)的營收占比在80%以上，且正在逐步上升，紙板、原紙及其他業(yè)務(wù)占總營收的比例逐步減小。 以最近的2019年為例，在龍利得8.49億元的主營業(yè)務(wù)收入中，有7.55億元來自紙箱產(chǎn)品，占比達(dá)88.93%；紙板產(chǎn)品帶來的營收為9278.17萬元，占比10.92%。而原紙及其他產(chǎn)品占比較小，營收分別為8.24萬元、117.01萬元。 
（龍利得主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況單位：萬元，%） 在價格方面，龍利得的紙板、紙箱銷售單價與原紙的價格走勢基本一致。2018年，隨著原紙價格上漲，龍利得紙箱價格上升至3.45元/平方米、紙板價格上升至為3.16元/平方米；2019年，原紙市場價格有所下滑，龍利得紙箱、紙板價格分別回落至3.08元/平方米、3.03元/平方米。 目前，龍利得國內(nèi)銷售主要集中在華東地區(qū)，2019年產(chǎn)生的營收為7.59億元，而其余地區(qū)產(chǎn)生的營收為則5886.98萬元。此外，龍利得境外銷售為3134.42萬元，主要為美國、澳大利亞、加拿大等國家及地區(qū)。 
（龍利得按銷售地區(qū)分類的銷售情況單位：萬元，%） 募資4.21億元用于四大項目 本次龍利得擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過86500000股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。募集資金將用于擴(kuò)建智能高效印刷成型聯(lián)動線與智能物聯(lián)網(wǎng)及倉庫管理項目、配套綠色彩印內(nèi)包智能制造生產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，同時歸還銀行借款、補充流動資金。 ①擴(kuò)建智能高效印刷成型聯(lián)動線與智能物聯(lián)網(wǎng)及倉庫管理項目。該項目總投資2.1億元，擬使用募資資金1億元。項目達(dá)產(chǎn)后，安徽工廠將新增9000萬平方米紙箱產(chǎn)能，有利于提升工廠的整體產(chǎn)能利用率，有助于提高公司的主營業(yè)務(wù)收入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平。 ②配套綠色彩印內(nèi)包智能制造生產(chǎn)項目。該項目總投資1.356億元，擬使用募資資金1.356億元。項目實施后，將新增1.26億件配套綠色彩印內(nèi)包包裝產(chǎn)能，有利于增強公司配套內(nèi)盒包裝產(chǎn)品生產(chǎn)能力，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高=包裝服務(wù)能力和整體競爭力。 ③研發(fā)中心項目。該項目總投資5025.88萬元，擬使用募資資金5025.88萬元。項目建設(shè)內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品工藝、設(shè)計等技術(shù)的研發(fā)；研發(fā)中心的建設(shè)及裝修；研發(fā)設(shè)備的購置，有利于改善現(xiàn)有研發(fā)條件，滿足經(jīng)營發(fā)展的需要。 ④歸還銀行借款、補充流動資金。龍利得擬使用募集資金5300萬元用于歸還銀行貸款、8200萬元用于補充流動資金，從而優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，滿足公司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需求。 對于未來，龍利得在招股書中表示，將圍繞已制定的發(fā)展戰(zhàn)略，通過建設(shè)項目的逐漸投產(chǎn)，充分利用公司的先進(jìn)設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，保持主營業(yè)務(wù)規(guī)模增長，持續(xù)提升公司品牌知名度，從而提高市場占有率。
|
